第一章 項目合作概況 1
1.1 項目企業(yè)簡介 1
1.2 項目利潤分配形式 5
1.3 項目資金的管理形式 5
1.4 項目抵押擔保 5
1.5 項目概況 5
第二章 項目建設區(qū)位分析 21
2.1 位置位置境域 21
2.2 氣候特征 21
2.3 工程地質 21
2.4 經(jīng)濟狀況 22
第三章 企業(yè)投資管理分析 23
3.1 中小企業(yè)投融資管理 23
3.1.1 中小企業(yè)投資目的和基本操作 23
3.1.2 中小企業(yè)融資特點和渠道 23
3.1.3 中小企業(yè)投融資外部環(huán)境 26
3.2 中小企業(yè)直接投資管理 30
3.2.1 選擇投資方向 30
3.2.2 確定投資規(guī)模 31
3.2.3 選擇投資地點和時間 31
3.3 中小企業(yè)直接投資風險管理 31
3.3.1 不確定性與風險 31
3.3.2 中小企業(yè)投資風險來源與特點 32
第四章 合作項目的管理方式 34
4.1 公司總體指導思想和規(guī)劃原則 34
4.2 公司管理模式 34
4.3 設立專職部門，明確分工負責 34
4.4 明確各職位的工作權限和義務 35
4.5 設立管理機制，明確管理機制 37
4.6 確定勞動定員，明確崗位職責 43
4.7 設定人員定期培訓制度 43
4.8 風險規(guī)避戰(zhàn)略 44
第五章 項目資金管理原則與程序 47
5.1 資金管理原則 47
5.2 項目建設原則 47
5.3 資金管理程序 48
5.4 重大決策與會議監(jiān)督程序 63
5.5 資金管理程序圖 64
第六章 合作項目的財務管理制度及流程圖 65
6.1 財務部組織結構與責權 65
6.2 資本預算管理 70
6.3 財務成本控制管理 77
6.4 資產(chǎn)管理 81
6.5 籌資與投資管理 86
6.6 會計核算管理 90
6.7 成本會計管理 97
6.8 實收賬率管理 99
6.9 審計管理 103
6.10 稅務管理 110
第七章 項目合作資金管理實施細則報告編制依據(jù) 113
7.1 項目企業(yè)提供的資料 113
7.2 國家相關政策、法律規(guī)范文件 113
第八章 合作項目的財務分析 114
8.1 財務評價 114
8.1.1 評價方法的選擇 114
8.1.2 評價依據(jù) 114
8.2 產(chǎn)品成本估算 114
8.3 銷售收入估算 115
8.4 稅金及附加 115
8.5 財務盈利能力分析 115
8.5.1 財務內部收益率 115
8.5.2 投資回收期 116
8.5.3 財務凈現(xiàn)值（FNPV） 116
8.6 敏感性分析 117
8.7 盈虧平衡分析 118
8.8 項目財務預測結論 118
第九章 合作項目的資金使用控制及還本付息計劃 119
9.1 資金使用控制 119
9.2 還本付息計劃 119
9.3 項目測算各年收益指標需考慮的因素 120
第十章 借款單位承諾 121
第十一章 財務報表 123
