項(xiàng)目定位
1、業(yè)態(tài)定位
老年養(yǎng)護(hù)中心+康復(fù)保健+生態(tài)園林的綜合型老年養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。
2、功能定位
老年養(yǎng)護(hù)、老年康復(fù)指導(dǎo)培訓(xùn)、文娛、健身、餐飲等配套服務(wù)。
3、客層定位
有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的離退休教師、干部老人群體；為父母購(gòu)買(mǎi)用來(lái)養(yǎng)老的金領(lǐng)、白領(lǐng)人士。
目 錄
第 一 章 項(xiàng)目總論 1現(xiàn)金流量表 136
1.1.1 項(xiàng)目名稱(chēng)
**縣**老年養(yǎng)護(hù)院
1.1.2 建設(shè)性質(zhì)
新建
1.1.3 項(xiàng)目單位
**
1.1.4 建設(shè)地點(diǎn)
**
1.1.5 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容
項(xiàng)目總用地面積20800㎡（折合31.32畝），規(guī)劃總建筑面積16500㎡（其中健康管理中心建筑面積3000㎡、老年護(hù)理樓建筑面積13500㎡），計(jì)容總建筑面積16500㎡，規(guī)劃床位數(shù)500張（含護(hù)理床450張、普通床50張），建筑基底面積5500㎡，綠化面積6264㎡，道路面積2088㎡，建筑密度26.34%，容積率0.79，綠地率30.00%，配套地上停車(chē)位48個(gè)。
項(xiàng)目擬建健康管理中心建筑面積3000㎡，建筑結(jié)構(gòu)類(lèi)型為框架結(jié)構(gòu)，建設(shè)層數(shù)為地上3層，建設(shè)棟數(shù)為1棟。健康管理中心呈回字形布房，1層布置有接待服務(wù)廳、入住登記室、總值班室以及行政辦公用房、設(shè)備用房等，2層布置有健康咨詢(xún)室、化驗(yàn)室、心電圖室、B超室、搶救室、康復(fù)用房、保健用房、掛號(hào)收費(fèi)、醫(yī)保結(jié)算、藥房、臨終關(guān)懷室等，3層布置有心理咨詢(xún)室、社會(huì)工作室、多功能廳、娛樂(lè)用房等。
項(xiàng)目擬建老年護(hù)理樓建筑面積13500㎡，建筑結(jié)構(gòu)類(lèi)型為框架結(jié)構(gòu)，建設(shè)層數(shù)為地上3層，建設(shè)棟數(shù)為3棟。老年護(hù)理樓呈南北朝向“一”字形布房，1層布置有食堂、餐廳、理發(fā)間、公共衛(wèi)生間、公共浴室、庫(kù)房等附屬用房，2層至3層布置有養(yǎng)老居室（含單人間、雙人間、三人間等三種房型，各房型使用面積分別不小于10㎡、14㎡、18㎡，全部配置緊急呼叫設(shè)備和獨(dú)立衛(wèi)生間）、起居廳、公共文娛與健身區(qū)域、公共衛(wèi)生間等。老年護(hù)理樓共布置500張床位的養(yǎng)老居室，2層至3層每層分別布置250張床位的養(yǎng)老居室。
項(xiàng)目同時(shí)建設(shè)有無(wú)障礙設(shè)施、強(qiáng)弱電、暖通、給排水、消防、環(huán)保等相關(guān)的附屬配套設(shè)施工程，并購(gòu)置生活護(hù)理設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、康復(fù)設(shè)備、交通工具等必要的運(yùn)營(yíng)設(shè)備。
1.1.6 建設(shè)周期規(guī)劃
項(xiàng)目總建設(shè)周期12個(gè)月，其中2023年4-6月為前期準(zhǔn)備階段，準(zhǔn)備期3個(gè)月；2023年7月-2024年3月為施工階段，施工期9個(gè)月。
1.1.7 項(xiàng)目定位
1、業(yè)態(tài)定位
老年養(yǎng)護(hù)中心+康復(fù)保健+生態(tài)園林的綜合型老年養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。
2、功能定位
老年養(yǎng)護(hù)、老年康復(fù)指導(dǎo)培訓(xùn)、文娛、健身、餐飲等配套服務(wù)。
3、客層定位
有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的離退休教師、干部老人群體；為父母購(gòu)買(mǎi)用來(lái)養(yǎng)老的金領(lǐng)、白領(lǐng)人士。
1.1.8 項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源
項(xiàng)目總投資5000.00萬(wàn)元，其中包括建筑工程費(fèi)用3335.96萬(wàn)元、安裝工程費(fèi)用637.01萬(wàn)元、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用570.00萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用319.29萬(wàn)元以及鋪底流動(dòng)資金137.74萬(wàn)元。
項(xiàng)目建設(shè)所需資金5000.00萬(wàn)元，全部由項(xiàng)目單位自籌取得。
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項(xiàng)目投資估算與資金籌措表 |
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人民幣單位：萬(wàn)元 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目 |
數(shù)量 |
占比 |
|
1 |
項(xiàng)目總投資 |
5000.00 |
100.00% |
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1.1 |
建筑工程費(fèi)用 |
** |
** |
|
1.2 |
安裝工程費(fèi)用 |
** |
** |
|
1.3 |
設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用 |
** |
** |
|
1.4 |
工程建設(shè)其他費(fèi)用 |
** |
** |
|
1.5 |
鋪底流動(dòng)資金 |
** |
** |
|
2 |
資金籌措 |
5000.00 |
100.00% |
|
2.1 |
項(xiàng)目單位自籌 |
5000.00 |
100.00% |
1.2.1 編制依據(jù)
1、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2、《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》；
3、《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》；
4、《“十四五”積極應(yīng)對(duì)人口老齡化工程和托育建設(shè)實(shí)施方案》；
5、《**省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
6、《**省“十四五”養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃》；
7、《**省人民政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》；
8、《**市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
9、《**市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十四五”規(guī)劃》；
10、《**市人民政府關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》；
11、《**縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
12、《**省建設(shè)用地指標(biāo)》（2018）；
13、《老年人照料設(shè)施建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ450-2018）；
14、《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置及人員配備規(guī)范》（MZ/T 187-2021）；
15、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；
16、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；
17、項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
18、**縣的有關(guān)法規(guī)、政策、各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)的地方經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)價(jià)格指標(biāo)。
1.2.2 編制原則
1、本著實(shí)事求是的原則，分析論證**縣**老年養(yǎng)護(hù)院的實(shí)施條件、經(jīng)濟(jì)和工程技術(shù)方案的可行性；
2、優(yōu)化**縣**老年養(yǎng)護(hù)院工程方案，為項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高水平管理和節(jié)約工程費(fèi)用提供條件，使工程方案具有可操作性，不僅能滿(mǎn)足目前需求，還要預(yù)留今后的發(fā)展空間；
3、堅(jiān)持客觀、公正、科學(xué)工作態(tài)度，項(xiàng)目力求做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、重點(diǎn)突出、結(jié)論科學(xué)。在調(diào)查研究基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照客觀實(shí)際進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，以保證項(xiàng)目可行性研究報(bào)告客觀性、公正性和科學(xué)性。
1.2.3 編制范圍
項(xiàng)目可行性研究涉及的主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性、項(xiàng)目選址及建設(shè)條件、項(xiàng)目市場(chǎng)分析、項(xiàng)目建設(shè)方案、消防專(zhuān)篇、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、節(jié)能方案、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員、項(xiàng)目管理與招標(biāo)采購(gòu)、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施等，提出可行性研究結(jié)論意見(jiàn)，為相關(guān)主管部門(mén)提供決策依據(jù)。
1.3 項(xiàng)目提出緣由
《**市人民政府關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》指出，到2018年，全市養(yǎng)老床位達(dá)到每千名老年人40張，力爭(zhēng)到2020年全市養(yǎng)老床位達(dá)到每千名老年人50張，全市養(yǎng)老服務(wù)體系基本建立。
經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目建設(shè)完成后主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下表所示。
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主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 |
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序號(hào) |
指標(biāo)名稱(chēng) |
單位 |
指標(biāo) |
備注 |
|
1 |
主要建設(shè)內(nèi)容 |
|
|
|
|
1.1 |
健康管理中心 |
平方米 |
** |
|
|
1.2 |
老年護(hù)理樓 |
平方米 |
** |
|
|
2 |
床位數(shù)量 |
張 |
** |
|
|
2.1 |
護(hù)理床 |
張 |
** |
|
|
2.2 |
普通床 |
張 |
** |
|
|
3 |
勞動(dòng)定員 |
人 |
** |
|
|
3.1 |
護(hù)理人員 |
人 |
** |
|
|
3.2 |
其他工作人員 |
人 |
** |
|
|
4 |
項(xiàng)目總投資 |
萬(wàn)元 |
5000.00 |
|
|
4.1 |
建筑工程費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
** |
|
|
4.2 |
安裝工程費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
** |
|
|
4.3 |
設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
** |
|
|
4.4 |
工程建設(shè)其他費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
** |
|
|
4.5 |
鋪底流動(dòng)資金 |
萬(wàn)元 |
** |
|
|
5 |
達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 |
萬(wàn)元 |
** |
|
|
6 |
達(dá)產(chǎn)年總成本 |
萬(wàn)元 |
** |
|
|
7 |
達(dá)產(chǎn)年繳納增值稅及附加 |
萬(wàn)元 |
** |
|
|
8 |
達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額 |
萬(wàn)元 |
** |
|
|
9 |
達(dá)產(chǎn)年繳納所得稅 |
萬(wàn)元 |
** |
|
|
10 |
達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn) |
萬(wàn)元 |
** |
|
|
11 |
財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) |
|
|
|
|
11.1 |
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 |
% |
** |
稅前 |
|
** |
稅后 |
|||
|
11.2 |
投資回收期 |
年 |
7.37 |
稅前 |
|
8.53 |
稅后 |
|||
|
11.3 |
達(dá)產(chǎn)年投資利稅率 |
% |
** |
|
|
11.4 |
達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率 |
% |
** |
|
|
11.5 |
盈虧平衡點(diǎn) |
% |
48.61% |
|
