第一章：主體單位概述 

一、項(xiàng)目單位概況 

二、企業(yè)股權(quán)演變及股權(quán)結(jié)構(gòu) 

三、項(xiàng)目單位情況 

四、企業(yè)組織管理 

五、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 

六、企業(yè)發(fā)展目標(biāo) 

第二章：項(xiàng)目建設(shè)概述 

一、項(xiàng)目名稱 

二、承辦方單位 

三、項(xiàng)目地址 

四、項(xiàng)目介紹 

五、項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃 

六、項(xiàng)目投資規(guī)模及用款計(jì)劃 

第三章：項(xiàng)目投資安全論證 

一、項(xiàng)目建設(shè)合法性 

二、企業(yè)成立合法性 

三、委托方財(cái)務(wù)狀況 

四、法律狀況分析 

五、信用狀況分析 

第四章：項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-市場周期及經(jīng)濟(jì)分析 

一、項(xiàng)目行業(yè)市場分析 

二、市場周期 

三、經(jīng)濟(jì)周期 

四、我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展 

第五章：企業(yè)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-E 系指標(biāo)分析 

一、微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-E系指標(biāo)在項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的現(xiàn)實(shí)意義 

二、微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-E 系指標(biāo)本企業(yè)項(xiàng)目中的具體表現(xiàn) 

第六章：企業(yè)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-P 系指標(biāo)分析 

一、微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-P系指標(biāo)在項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的現(xiàn)實(shí)意義 

二、目標(biāo)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-P系指標(biāo)在企業(yè)項(xiàng)目中的圖譜表現(xiàn) 

第七章：企業(yè)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-ECBSSA 系指標(biāo)分析 

一、微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-ECBSSA 系指標(biāo) 

二、微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-ECBSSA 系指標(biāo)在目標(biāo)企業(yè)中的具體表現(xiàn) 

第八章：企業(yè)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-FMSA 系指標(biāo)分析 

一、微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-FMSA 系指標(biāo) 

二、微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-FMSA 系指標(biāo)在目標(biāo)企業(yè)中的具體表現(xiàn)

第九章：企業(yè)項(xiàng)目微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)-資金管控 

一、專項(xiàng)資金管控的原則 

二、投資公司專項(xiàng)資金監(jiān)管管理辦法 

第十章：項(xiàng)目企業(yè)項(xiàng)目資金管理制度 

一、財(cái)務(wù)管理制度 

二、借款和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序 

第十一章：項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 

一、財(cái)務(wù)評價(jià) 

二、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評價(jià) 

第十二章：企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)營管理制度方案 

一、適用范圍 

二、規(guī)范性引用文件 

三、項(xiàng)目合作資金使用及還本付息計(jì)劃 

四、資金管理原則 

五、資金管理程序 

六、重大決策與會議監(jiān)管程序 

七、安全使用資金實(shí)施總則 

八、職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn) 

九、現(xiàn)金和銀行存款的控制 

第十三章：企業(yè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避 

一、政策風(fēng)險(xiǎn)及對策 

二、市場風(fēng)險(xiǎn)及對策 

三、管理風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 

四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 

五、信用風(fēng)險(xiǎn)及對策 

六、資金風(fēng)險(xiǎn)及對策 

七、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)及對策 

八、客戶風(fēng)險(xiǎn)及對策 

第十四章：企業(yè)景氣指數(shù)分析計(jì)算結(jié)論 

一、分析目標(biāo)項(xiàng)目名稱 

二、委托單位 

三、分析計(jì)算對象和范圍 

四、分析計(jì)算對象適用范圍 

五、分析計(jì)算日 

六、分析計(jì)算依據(jù) 

七、分析計(jì)算原則 

八、分析計(jì)算方法 

九、分析計(jì)算結(jié)論表示方法 

十、分析計(jì)算總結(jié)論 

十一、分析計(jì)算結(jié)論有效期 

第十五章：借款單位的承諾 

第十六章：報(bào)告結(jié)論 

一、報(bào)告分析基礎(chǔ) 

二、分析結(jié)論 

三、特別事項(xiàng)說明 

聲明

      該項(xiàng)目資金管理細(xì)則（以下稱“細(xì)則”）由**有限公司出具，細(xì)則內(nèi)所有信息均來自于企業(yè)內(nèi)部或其他可靠途徑，委托編制企業(yè)提供的內(nèi)容和資料的完整性、可靠性、真實(shí)性和合法性由委托編制企業(yè)負(fù)責(zé)；編制機(jī)構(gòu)僅是對收集到的信息做出整理及分析，且僅對編制的過程的客觀性及可操作性負(fù)責(zé)。本細(xì)則僅供在項(xiàng)目合作資金達(dá)成合作后確定項(xiàng)目資金的具體管理實(shí)施時(shí)成立，不對因企業(yè)項(xiàng)目或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，企業(yè)的運(yùn)營能力和償債能力改變承擔(dān)責(zé)任，僅從項(xiàng)目合作資金的具體管理流程的基礎(chǔ)上確定項(xiàng)目資金的具體管理細(xì)則。提請涉及項(xiàng)目合作資金的各方在進(jìn)行項(xiàng)目合作資金具體管理實(shí)施流程決策前對所存在的問題進(jìn)行充分的評估，以控制項(xiàng)目合作資金的風(fēng)險(xiǎn)。